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BC Craft Supply Co. Ltd. (CRFT.CN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 795
-2 180
-16 715
-35 589
-54 223
Dépréciation et amortissement
-
0
66,792
232,995
0
Rémunération à base d’actions
-
0
1 206
1 831
11 607
Variation du fonds de roulement
2 129
593,747
1 122
2 373
-213,208
Comptes débiteurs
-232,814
52,136
72,75
-232,814
0
Créances
2 949
-
-
2 949
757,562
Autre fonds de roulement
1 619
-601,17
-1 429
-3 621
-13 487
Autres éléments non monétaires
-143,31
611,799
4 490
6 237
12 293
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 619
-601,17
-1 429
-3 541
-12 753
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-80,634
-
-
-80,634
-733,858
Acquisitions nettes
0
-
-
0
-8 867
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
0,63
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
527
491,702
-8 431
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-300
-136,229
-270
Action ordinaire émise
1 695
0
500
1 695
6 934
Dividendes payés
0
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
88,797
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 624
592,383
736,702
3 127
20 542
Variation de la trésorerie nette
-5,375
-8,787
-165,487
77,21
-642,445
Trésorerie en début de période
4,508
24,559
190,046
112,836
755,281
Trésorerie en fin de période
-0,868
15,772
24,559
190,046
112,836
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 619
-601,17
-1 429
-3 541
-12 753
Dépenses d’investissement
-80,634
-
-
-80,634
-733,858
Flux de trésorerie disponible
1 619
-601,17
-1 429
-3 621
-13 487