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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
445 281
403 309
653 613
303 907
123 911
Dépréciation et amortissement
577 171
574 813
577 020
420 692
367 162
Rémunération à base d’actions
14 243
14 512
12 822
15 397
13 942
Variation du fonds de roulement
12 810
17 975
3 913
3 518
9 505
Créances
28 941
13 639
-2 990
14 786
-62
Autre fonds de roulement
366 009
384 016
295 281
148 753
92 072
Autres éléments non monétaires
-
-
-474 146
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
791 129
794 950
744 712
577 467
519 319
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-425 120
-410 934
-449 431
-428 714
-427 247
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-6 719
-6 856
-11 238
-435
-3 108
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 702
-127 127
-1 456 184
-804 391
-429 602
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 285 749
-1 814 749
-1 066 000
0
-502 000
Action ordinaire émise
-
0
516 758
759 209
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-441 703
-434 875
-396 822
-343 039
-333 360
Autres activités financières
-1 839
-825
-2 006
5 201
1 854
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-690 786
-417 214
109 930
421 371
307 317
Variation de la trésorerie nette
73 641
250 609
-601 542
194 447
397 034
Trésorerie en début de période
27 282
17 438
618 980
424 533
27 499
Trésorerie en fin de période
100 923
268 047
17 438
618 980
424 533
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
791 129
794 950
744 712
577 467
519 319
Dépenses d’investissement
-425 120
-410 934
-449 431
-428 714
-427 247
Flux de trésorerie disponible
366 009
384 016
295 281
148 753
92 072