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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 274 000
1 360 000
-92 000
-1 543 000
-463 157
-
Dépréciation et amortissement
306 000
275 000
231 000
201 000
127 519
-
Impôts sur le revenu différés
-837 000
-884 000
-41 000
0
-
-
Rémunération à base d’actions
344 000
326 000
262 000
249 000
31 331
-
Variation du fonds de roulement
630 000
938 000
-378 000
-68 000
383 413
-
Comptes débiteurs
-203 000
-133 000
-34 000
-120 000
-4 312
-
Inventaire
-16 000
-44 000
-367 000
-528 000
-504 294
-
Créances
1 321 000
1 514 000
444 000
728 000
1 065 850
-
Autre fonds de roulement
1 455 000
1 756 000
-259 000
-1 085 000
-183 076
-
Autres éléments non monétaires
516 000
478 000
422 000
622 000
372 278
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 363 000
2 652 000
565 000
-411 000
301 554
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-908 000
-896 000
-824 000
-674 000
-484 630
-
Autres activités d’investissement
-141 000
-50 000
-37 000
-4 000
-36 531
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-961 000
-927 000
-848 000
-676 000
-520 654
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-408 000
-392 000
-472 000
-338 000
-39 978
-
Action ordinaire émise
-
0
0
3 431 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-97 043
-114 610
Autres activités financières
-
-
-
-12 000
-1 854
-1 832
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
173 000
199 000
247 000
3 577 000
178 502
-
Variation de la trésorerie nette
1 450 000
1 910 000
-123 000
2 409 000
29 767
-
Trésorerie en début de période
4 124 000
3 687 000
3 810 000
1 401 000
1 371 535
-
Trésorerie en fin de période
5 699 000
5 597 000
3 687 000
3 810 000
1 401 302
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 363 000
2 652 000
565 000
-411 000
301 554
-
Dépenses d’investissement
-908 000
-896 000
-824 000
-674 000
-484 630
-
Flux de trésorerie disponible
1 455 000
1 756 000
-259 000
-1 085 000
-183 076
-