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Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
62 706
62 706
67 939
31 795
13 124
Dépréciation et amortissement
38 510
38 510
33 912
29 563
30 781
Impôts sur le revenu différés
15 996
15 996
17 114
793,066
114,743
Rémunération à base d’actions
391,969
391,969
228,904
0
-
Variation du fonds de roulement
23 334
23 334
20 768
-8 080
12 232
Comptes débiteurs
2 206
2 206
3 350
-12 632
9 814
Inventaire
-1 763
-1 763
-5 299
-4 221
231,374
Créances
1 325
1 325
1 198
3 277
-6 092
Autre fonds de roulement
-175 244
-175 244
92 840
54 039
58 117
Autres éléments non monétaires
6 926
6 926
7 552
14 921
15 856
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
136 760
136 760
150 699
73 572
74 739
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-312 004
-312 004
-57 859
-19 533
-16 622
Achat d’investissements
-35 000
-35 000
-90 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
55 334
55 334
30 000
0
-
Autres activités d’investissement
-330,493
-330,493
1 212
-1 680
-502,412
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-291 664
-291 664
-116 546
-20 878
-17 123
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-47 730
-47 730
-38 640
-283 793
-114 087
Action ordinaire émise
-
-
0
237 000
0
Dividendes payés
-27 199
-27 199
-2 749
0
0
Autres activités financières
-
-
-1 628
-9 169
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
139 017
139 017
-52 188
11 041
-44 771
Variation de la trésorerie nette
-15 887
-15 887
-18 036
63 736
12 845
Trésorerie en début de période
61 025
61 025
79 061
15 325
2 480
Trésorerie en fin de période
45 138
45 138
61 025
79 061
15 325
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
136 760
136 760
150 699
73 572
74 739
Dépenses d’investissement
-312 004
-312 004
-57 859
-19 533
-16 622
Flux de trésorerie disponible
-175 244
-175 244
92 840
54 039
58 117