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CPanel Public Company Limited (CPANEL.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
45 138
61 025
79 061
15 325
Autres investissements à court terme
40 486
60 238
0
-
Trésorerie totale
85 624
121 263
79 061
15 325
Créances nettes
36 711
38 940
42 215
29 463
Inventaire
27 239
25 174
20 795
17 070
Autre actif à court terme
7 690
6 251
3 091
3 078
Total des actifs à court terme
167 703
191 629
145 163
64 936
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
966 169
670 853
609 440
596 792
Dépréciation cumulée
-241 540
-214 675
-189 749
-169 090
Investissements nets en terrains, usines et équipements
724 629
456 178
419 691
427 702
Biens incorporels
31 121
32 745
33 934
36 358
Autres actifs à long terme
3 569
3 229
5 994
4 474
Total des actifs non circulants
764 321
495 087
463 454
471 366
Total des actifs
932 025
686 716
608 617
536 302
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
54 591
41 429
36 411
109 599
Créances
37 922
36 597
35 399
32 122
Impôts exigibles
9 492
11 128
0
-
Chiffre d'affaires différé
43 997
38 844
30 706
23 518
Autre passif à court terme
9 991
9 974
7 885
5 905
Total des passifs à court terme
202 014
162 416
122 034
181 792
Passifs non à court terme
Dette à long terme
203 208
54 806
94 541
225 053
Total des passifs non à court terme
224 511
70 400
98 173
227 712
Passifs totaux
426 524
232 816
220 207
409 504
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
163 179
159 995
150 000
110 500
Bénéfices non répartis
130 392
98 304
46 538
16 298
Cumul des autres bénéfices complets
8 300
5 100
1 600
0
Total des capitaux propres
505 500
453 900
388 410
126 798
Passif total et capitaux propres
932 025
686 716
608 617
536 302