La bourse est fermée

Capelli SA (CP0.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
6,20+0,28 (+4,73 %)
À la clôture : 08:18AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 026
-20 402
2 421
4 319
67
Dépréciation et amortissement
2 135
4 484
6 015
4 036
2 564
Variation du fonds de roulement
-4 817
-102 081
-92 121
18 154
-55 349
Inventaire
-10 633
-106 983
-62 936
10 318
-49 814
Autre fonds de roulement
-12 446
-96 438
-74 398
38 994
-48 299
Autres éléments non monétaires
16 028
30 058
19 613
16 674
8 241
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 312
-96 198
-71 934
42 402
-46 485
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134
-240
-2 464
-3 408
-1 814
Acquisitions nettes
-
-17 091
-3 029
-6 888
-20 389
Achat d’investissements
-3 940
-590
-709
0
-547
Ventes/échéance des investissements
133
15
115
114
133
Autres activités d’investissement
-
-1
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 589
-16 923
-3 956
-10 058
-22 408
Variation de la trésorerie nette
-33 134
-48 963
-4 774
52 137
-41 856
Trésorerie en début de période
-24 589
24 375
29 148
-22 516
19 341
Trésorerie en fin de période
-57 163
-24 589
24 375
29 148
-22 515
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 312
-96 198
-71 934
42 402
-46 485
Dépenses d’investissement
-134
-240
-2 464
-3 408
-1 814
Flux de trésorerie disponible
-12 446
-96 438
-74 398
38 994
-48 299