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Capelli SA (CP0.F)

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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
82 614
108 339
115 333
84 677
Autres investissements à court terme
3 114
1 293
1 537
9 446
Trésorerie totale
85 728
109 632
116 870
94 123
Créances nettes
203 669
214 890
165 637
150 075
Inventaire
443 203
310 123
245 993
247 970
Total des actifs à court terme
807 235
723 247
596 941
550 343
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
38 979
39 283
41 148
25 823
Dépréciation cumulée
-13 552
-11 348
-8 197
-4 457
Investissements nets en terrains, usines et équipements
25 427
27 935
32 951
21 366
Clientèle
323
323
323
232
Biens incorporels
414
562
780
719
Autres actifs à long terme
42
1
8
112
Total des actifs non circulants
51 884
50 215
52 829
34 795
Total des actifs
859 119
773 461
649 770
585 138
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
279 905
158 517
210 033
182 869
Créances
176 322
189 788
156 994
139 532
Autre passif à court terme
5 433
6 432
3 852
12 221
Total des passifs à court terme
538 297
434 038
451 769
383 179
Passifs non à court terme
Dette à long terme
202 818
235 625
86 676
102 438
Passif d’impôts différé
14 857
12 029
10 563
11 861
Autres passifs à long terme
1 603
2 718
5 045
2
Total des passifs non à court terme
235 196
267 708
123 744
129 750
Passifs totaux
773 493
701 746
575 513
512 929
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
15 139
15 139
15 139
15 139
Bénéfices non répartis
-20 402
2 421
4 320
67
Total des capitaux propres
71 882
72 806
74 557
71 053
Passif total et capitaux propres
859 119
773 461
649 770
585 138