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Conn's, Inc. (CONN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-76 893
-76 893
-59 292
108 205
-3 137
Dépréciation et amortissement
89 933
89 933
86 136
80 636
41 068
Impôts sur le revenu différés
-27 596
-27 596
-5 309
16 799
31 323
Rémunération à base d’actions
10 258
10 258
10 972
8 915
9 330
Variation du fonds de roulement
-205 919
-205 919
-176 660
-146 220
51 512
Comptes débiteurs
-165 587
-165 587
-90 465
-62 543
63 871
Inventaire
36 569
36 569
6 043
-50 363
23 293
Créances
-16 789
-16 789
-3 020
5 338
17 507
Autre fonds de roulement
-102 288
-102 288
-12 518
131 543
406 188
Autres éléments non monétaires
-49 860
-49 860
34 900
22 305
66 033
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-51 234
-51 234
60 448
176 402
462 115
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 054
-51 054
-72 966
-44 859
-55 927
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 340
-47 340
-72 966
-44 859
-55 927
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 099 948
-1 099 948
-1 408 768
-1 917 280
-1 931 606
Action ordinaire rachetée
0
0
-71 696
-55 384
0
Autres activités financières
-144 356
-144 356
-9 709
-151 397
-91 337
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
108 956
108 956
33 252
-152 166
-426 783
Variation de la trésorerie nette
10 382
10 382
20 734
-20 623
-20 595
Trésorerie en début de période
60 371
60 371
39 637
60 260
80 855
Trésorerie en fin de période
70 753
70 753
60 371
39 637
60 260
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-51 234
-51 234
60 448
176 402
462 115
Dépenses d’investissement
-51 054
-51 054
-72 966
-44 859
-55 927
Flux de trésorerie disponible
-102 288
-102 288
-12 518
131 543
406 188