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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
18 703
19 534
7 707
9 703
Trésorerie totale
18 703
19 534
7 707
9 703
Créances nettes
419 005
421 683
455 787
478 734
Inventaire
333 962
240 783
246 826
196 463
Autre actif à court terme
18 679
12 937
8 756
8 831
Total des actifs à court terme
1 204 096
831 097
820 806
844 063
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 186 466
811 563
739 675
706 619
Dépréciation cumulée
-379 582
-330 503
-290 645
-249 859
Investissements nets en terrains, usines et équipements
806 884
481 060
449 030
456 760
Autres actifs à long terme
30 701
15 004
52 199
14 064
Total des actifs non circulants
1 239 946
885 118
933 660
911 021
Total des actifs
2 444 042
1 716 215
1 754 466
1 755 084
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
147 815
-
-
-
Créances
98 567
71 685
74 705
69 367
Impôts exigibles
2 693
2 869
3 007
1 447
Charges à payer
97 775
69 334
73 035
58 046
Chiffre d'affaires différé
16 288
11 043
15 569
13 007
Total des passifs à court terme
466 523
222 361
258 416
211 756
Passifs non à court terme
Dette à long terme
837 293
631 790
516 923
603 497
Passif d’impôts différé
5 603
2 041
7 351
0
Autres passifs à long terme
34 078
22 215
21 292
22 940
Total des passifs non à court terme
1 542 267
991 444
881 231
986 173
Passifs totaux
2 008 790
1 213 805
1 139 647
1 197 929
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
340
334
330
327
Bénéfices non répartis
463 316
539 923
599 215
491 010
Total des capitaux propres
435 252
502 410
614 819
557 155
Passif total et capitaux propres
2 444 042
1 716 215
1 754 466
1 755 084