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Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 155
48 155
-25 002
71 517
26 752
Dépréciation et amortissement
149 256
149 256
138 939
68 917
61 550
Impôts sur le revenu différés
-2 153
-2 153
-8 391
-78 042
0
Rémunération à base d’actions
27 136
27 136
22 874
24 255
21 910
Variation du fonds de roulement
21 731
21 731
-12 713
13 486
-25 299
Comptes débiteurs
3 594
3 594
-21 780
-22 524
-10 367
Inventaire
14 169
14 169
48 274
-2 296
-8 270
Créances
5 061
5 061
-707
-5 827
3 769
Autre fonds de roulement
274 288
274 288
122 608
101 613
-279 830
Autres éléments non monétaires
8 355
8 355
8 523
3 424
9 029
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
274 749
274 749
124 230
103 557
93 942
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-461
-461
-1 622
-1 944
-373 772
Acquisitions nettes
0
0
-572 069
0
-
Achat d’investissements
-92 351
-92 351
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
22 000
22 000
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 812
-70 812
-573 691
-1 944
-373 772
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-301 138
-301 138
-75 000
-50 000
-49 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-75 000
-75 000
-14 063
-47 861
0
Autres activités financières
-8 361
-8 361
-4 044
-4 149
-2 255
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-140 178
-140 178
436 723
-89 303
286 474
Variation de la trésorerie nette
63 759
63 759
-12 738
12 310
6 644
Trésorerie en début de période
176 235
176 235
188 973
176 663
170 019
Trésorerie en fin de période
239 994
239 994
176 235
188 973
176 663
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
274 749
274 749
124 230
103 557
93 942
Dépenses d’investissement
-461
-461
-1 622
-1 944
-373 772
Flux de trésorerie disponible
274 288
274 288
122 608
101 613
-279 830