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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
94 871
94 871
-2 624 949
3 624 120
322 317
Dépréciation et amortissement
139 642
139 642
154 069
63 651
30 962
Impôts sur le revenu différés
-216 334
-216 334
-468 035
-558 329
474
Rémunération à base d’actions
864 710
864 710
1 565 823
820 685
70 548
Variation du fonds de roulement
326 206
326 206
-1 031 448
141 438
2 616 906
Comptes débiteurs
-
-
-141 023
28 511
-157 156
Créances
-
-
18 612
27 330
6 090
Autre fonds de roulement
859 749
859 749
-1 646 457
3 955 299
2 985 268
Autres éléments non monétaires
-105 213
-105 213
-55 364
-160 063
-25 660
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
922 951
922 951
-1 585 419
4 038 172
3 004 070
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 202
-63 202
-61 038
-82 873
-18 802
Achat d’investissements
-332 528
-332 528
-1 463 080
-3 335 599
-538 409
Ventes/échéance des investissements
461 325
461 325
969 185
2 574 032
574 418
Autres activités d’investissement
-29 473
-29 473
77 261
-209 389
46 035
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 392
5 392
-663 822
-1 124 740
50 822
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-355 655
-355 655
-191 073
0
-
Autres activités financières
-551 558
-551 558
-5 910 746
6 339 367
-1 930
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-811 332
-811 332
-5 838 518
9 976 084
18 801
Variation de la trésorerie nette
117 011
117 011
-8 087 759
12 889 516
3 073 693
Trésorerie en début de période
9 429 646
9 429 646
17 680 662
4 856 029
1 784 417
Trésorerie en fin de période
9 555 429
9 555 429
9 429 646
17 680 662
4 856 029
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
922 951
922 951
-1 585 419
4 038 172
3 004 070
Dépenses d’investissement
-63 202
-63 202
-61 038
-82 873
-18 802
Flux de trésorerie disponible
859 749
859 749
-1 646 457
3 955 299
2 985 268