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The Vita Coco Company, Inc. (COCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
54 162
46 629
7 814
19 015
32 660
-
Dépréciation et amortissement
657
660
1 901
2 069
2 125
-
Impôts sur le revenu différés
-
-2 382
-3 081
-1 644
6 282
-
Rémunération à base d’actions
9 075
9 128
7 384
3 380
1 517
-
Variation du fonds de roulement
29 726
50 318
-29 380
-37 190
1 450
-
Comptes débiteurs
5 786
-7 088
321
-16 917
190
-
Inventaire
7 531
33 688
-9 333
-43 501
4 978
-
Créances
19 156
24 340
-16 776
20 503
12 708
-
Autre fonds de roulement
97 183
106 556
-11 917
-16 723
32 931
-
Autres éléments non monétaires
1 263
1 288
1 058
-
-16 400
700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 452
107 155
-10 935
-16 166
33 323
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-269
-599
-982
-557
-392
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-269
-594
-982
-557
-375
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21
-23
-22 028
-55 000
-16 895
-
Action ordinaire émise
-
0
0
30 356
0
-
Action ordinaire rachetée
-10 008
-773
0
-50 003
-6 940
-
Autres activités financières
-
-
-
-54
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 393
6 290
3 034
-26 803
2 050
-
Variation de la trésorerie nette
93 910
113 238
-9 061
-43 491
35 441
-
Trésorerie en début de période
29 400
19 629
28 690
72 181
36 740
-
Trésorerie en fin de période
123 190
132 867
19 629
28 690
72 181
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 452
107 155
-10 935
-16 166
33 323
-
Dépenses d’investissement
-269
-599
-982
-557
-392
-
Flux de trésorerie disponible
97 183
106 556
-11 917
-16 723
32 931
-