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Concentrix Corporation (CNXC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
278 074
313 842
435 049
405 577
164 811
-
Dépréciation et amortissement
494 920
388 295
309 537
277 175
276 566
-
Impôts sur le revenu différés
-136 449
-121 711
-30 824
-25 729
-2 627
-
Rémunération à base d’actions
67 078
62 113
47 142
36 176
15 572
-
Variation du fonds de roulement
-210 783
-10 657
-163 447
-165 974
37 573
-
Comptes débiteurs
-90 901
-45 895
-53 129
-139 104
-124 093
-
Créances
-17 503
9 341
14 626
-4 546
36 557
-
Autre fonds de roulement
330 251
497 476
460 702
365 099
336 282
-
Autres éléments non monétaires
11 856
22 076
2 308
1 793
1 932
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
527 245
678 008
600 720
514 178
507 614
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 994
-180 532
-140 018
-149 079
-171 332
-
Acquisitions nettes
-1 918 582
-1 914 079
-1 698 261
-3 279
-5 560
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-14 629
-
-
67 676
-30 466
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 130 205
-2 109 240
-1 839 279
-78 650
-109 216
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 522 994
-2 411 702
-2 504 500
-1 661 000
-1 476 703
-
Action ordinaire rachetée
-86 736
-81 189
-133 293
-57 486
0
-
Dividendes payés
-69 795
-63 495
-53 430
-13 082
0
-
Autres activités financières
-
-43 828
-11 831
-
-8 521
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 851 646
1 802 676
1 237 534
-401 871
-335 224
-
Variation de la trésorerie nette
227 925
359 024
-25 547
26 659
72 837
-
Trésorerie en début de période
190 030
157 463
183 010
156 351
83 514
-
Trésorerie en fin de période
438 716
516 487
157 463
183 010
156 351
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
527 245
678 008
600 720
514 178
507 614
-
Dépenses d’investissement
-196 994
-180 532
-140 018
-149 079
-171 332
-
Flux de trésorerie disponible
330 251
497 476
460 702
365 099
336 282
-