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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
216 100
188 200
-271 200
-422 800
-616 800
Dépréciation et amortissement
204 000
209 500
238 200
265 400
259 800
Impôts sur le revenu différés
-17 700
10 600
-9 300
-22 600
-38 900
Rémunération à base d’actions
25 700
25 000
21 500
29 300
19 400
Variation du fonds de roulement
9 200
22 300
-25 200
252 800
-158 100
Comptes débiteurs
-
-11 500
-1 200
-43 600
58 500
Inventaire
-
300
-8 200
-2 900
9 100
Créances
-
45 400
-25 100
175 500
-97 200
Autre fonds de roulement
267 000
294 800
25 300
70 700
-414 000
Autres éléments non monétaires
-18 500
-17 500
-9 200
-1 500
7 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
413 700
444 300
136 000
166 200
-330 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-146 700
-149 500
-110 700
-95 500
-83 900
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-100
Autres activités d’investissement
-
2 900
14 400
6 200
600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-128 800
-131 800
-96 300
-89 300
-83 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-751 600
-752 100
-42 400
-1 180 000
-22 100
Action ordinaire rachetée
-
-
-4 300
-4 100
-5 400
Dividendes payés
-
-
0
0
-42 300
Autres activités financières
-19 500
-13 500
-9 800
-23 400
-172 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-130 900
-125 400
-52 200
-19 900
584 400
Variation de la trésorerie nette
138 500
174 600
-32 800
52 000
167 000
Trésorerie en début de période
650 100
674 500
707 300
655 300
488 300
Trésorerie en fin de période
804 100
849 100
674 500
707 300
655 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
413 700
444 300
136 000
166 200
-330 100
Dépenses d’investissement
-146 700
-149 500
-110 700
-95 500
-83 900
Flux de trésorerie disponible
267 000
294 800
25 300
70 700
-414 000