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Cinemark Holdings, Inc. (CNK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
188 200
188 200
-271 200
-422 800
-616 800
Dépréciation et amortissement
209 500
209 500
238 200
265 400
259 800
Impôts sur le revenu différés
10 600
10 600
-9 300
-22 600
-38 900
Rémunération à base d’actions
25 000
25 000
21 500
29 300
19 400
Variation du fonds de roulement
22 300
22 300
-25 200
252 800
-158 100
Comptes débiteurs
-11 500
-11 500
-1 200
-43 600
58 500
Inventaire
300
300
-8 200
-2 900
9 100
Créances
45 400
45 400
-25 100
175 500
-97 200
Autre fonds de roulement
294 800
294 800
25 300
70 700
-414 000
Autres éléments non monétaires
-17 500
-17 500
-9 200
-1 500
7 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
444 300
444 300
136 000
166 200
-330 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-149 500
-149 500
-110 700
-95 500
-83 900
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-100
Autres activités d’investissement
2 900
2 900
14 400
6 200
600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 800
-131 800
-96 300
-89 300
-83 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-752 100
-752 100
-42 400
-1 180 000
-22 100
Action ordinaire rachetée
-
-
-4 300
-4 100
-5 400
Dividendes payés
-
-
0
0
-42 300
Autres activités financières
-13 500
-13 500
-9 800
-23 400
-172 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-125 400
-125 400
-52 200
-19 900
584 400
Variation de la trésorerie nette
174 600
174 600
-32 800
52 000
167 000
Trésorerie en début de période
674 500
674 500
707 300
655 300
488 300
Trésorerie en fin de période
849 100
849 100
674 500
707 300
655 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
444 300
444 300
136 000
166 200
-330 100
Dépenses d’investissement
-149 500
-149 500
-110 700
-95 500
-83 900
Flux de trésorerie disponible
294 800
294 800
25 300
70 700
-414 000