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Compass Minerals International, Inc. (CMP)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-85 700
15 500
-25 100
-213 300
63 100
-
Impôts sur le revenu différés
200
-4 800
19 900
-29 500
5 200
-
Rémunération à base d’actions
13 900
20 600
15 700
7 700
9 400
-
Variation du fonds de roulement
-204 600
-22 400
-9 400
46 700
-46 300
-
Inventaire
-100 100
-82 700
6 300
-52 300
-77 000
-
Créances
-
-
55 100
-
-3 700
-12 200
Autre fonds de roulement
-191 500
-48 300
23 800
90 900
90 300
-
Autres éléments non monétaires
-18 000
4 100
2 800
2 300
10 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 300
107 900
120 500
162 700
175 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 200
-156 200
-96 700
-71 800
-84 900
-
Acquisitions nettes
-
-18 900
-46 300
-4 200
-2 000
-
Autres activités d’investissement
-5 500
-4 700
1 800
3 600
-1 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-196 600
-179 800
-80 000
276 200
-88 200
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-571 800
-534 600
-512 200
-786 100
-408 900
-
Action ordinaire émise
0
240 700
0
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-1 100
-300
Dividendes payés
-25 000
-24 900
-20 800
-73 100
-99 100
-
Autres activités financières
-19 100
-7 100
-3 700
-2 100
-4 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 400
64 000
-14 300
-439 600
-96 200
-
Variation de la trésorerie nette
-209 700
-7 400
25 100
0
-13 700
-
Trésorerie en début de période
249 700
46 100
21 000
21 000
34 700
-
Trésorerie en fin de période
40 200
38 700
46 100
18 100
10 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 300
107 900
120 500
162 700
175 200
-
Dépenses d’investissement
-172 200
-156 200
-96 700
-71 800
-84 900
-
Flux de trésorerie disponible
-191 500
-48 300
23 800
90 900
90 300
-