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Compass Minerals International, Inc. (CMP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-85 700
15 500
-25 100
-213 300
63 100
Impôts sur le revenu différés
-
-4 800
19 900
-29 500
5 200
Rémunération à base d’actions
-
20 600
15 700
7 700
9 400
Variation du fonds de roulement
-
-22 400
-9 400
46 700
-46 300
Inventaire
-
-82 700
6 300
-52 300
-77 000
Créances
-
-
55 100
-
-3 700
Autre fonds de roulement
-191 500
-48 300
23 800
90 900
90 300
Autres éléments non monétaires
-
4 100
2 800
2 300
10 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 700
107 900
120 500
162 700
175 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-177 800
-156 200
-96 700
-71 800
-84 900
Acquisitions nettes
-
-18 900
-46 300
-4 200
-2 000
Autres activités d’investissement
-5 500
-4 700
1 800
3 600
-1 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-202 200
-179 800
-80 000
276 200
-88 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-571 800
-534 600
-512 200
-786 100
-408 900
Action ordinaire émise
0
240 700
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-1 100
Dividendes payés
-25 000
-24 900
-20 800
-73 100
-99 100
Autres activités financières
-19 100
-7 100
-3 700
-2 100
-4 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 400
64 000
-14 300
-439 600
-96 200
Variation de la trésorerie nette
-209 700
-7 400
25 100
0
-13 700
Trésorerie en début de période
249 700
46 100
21 000
21 000
34 700
Trésorerie en fin de période
40 200
38 700
46 100
18 100
10 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 700
107 900
120 500
162 700
175 200
Dépenses d’investissement
-177 800
-156 200
-96 700
-71 800
-84 900
Flux de trésorerie disponible
-191 500
-48 300
23 800
90 900
90 300