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Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 296 380
1 228 737
899 101
652 984
355 766
Dépréciation et amortissement
326 052
319 394
286 826
254 657
238 534
Impôts sur le revenu différés
-13 909
-9 505
-43 195
-12 357
108 350
Rémunération à base d’actions
139 935
124 016
98 030
176 392
82 626
Variation du fonds de roulement
124 912
95 320
78 641
197 425
-154 110
Comptes débiteurs
-24 729
-11 216
-14 026
-1 687
3 010
Inventaire
-3 404
-3 649
-3 011
-6 392
-394
Créances
20 633
5 313
18 208
21 440
-3 859
Autre fonds de roulement
1 324 610
1 222 746
844 015
839 606
290 495
Autres éléments non monétaires
-9 435
-13 080
-16 202
-4 599
3 643
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 897 675
1 783 477
1 323 179
1 282 081
663 847
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-573 065
-560 731
-479 164
-442 475
-373 352
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-10 025
Achat d’investissements
-1 267 110
-1 115 131
-614 416
-429 350
-468 418
Ventes/échéance des investissements
828 676
729 853
263 548
345 748
419 078
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 011 499
-946 009
-830 032
-522 042
-432 717
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-492 645
-592 349
-830 140
-466 462
-54 401
Autres activités financières
-74 198
-68 303
-99 264
-82 144
-50 450
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-566 843
-660 652
-929 404
-548 606
-104 851
Variation de la trésorerie nette
318 672
177 197
-437 264
210 394
127 355
Trésorerie en début de période
434 860
408 966
846 230
635 836
508 481
Trésorerie en fin de période
754 193
586 163
408 966
846 230
635 836
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 897 675
1 783 477
1 323 179
1 282 081
663 847
Dépenses d’investissement
-573 065
-560 731
-479 164
-442 475
-373 352
Flux de trésorerie disponible
1 324 610
1 222 746
844 015
839 606
290 495