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Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
560 609
384 000
815 374
607 987
Autres investissements à court terme
734 838
515 136
260 945
343 616
Trésorerie totale
1 295 447
899 136
1 076 319
951 603
Créances nettes
115 535
106 880
99 599
104 500
Inventaire
39 309
35 668
32 826
26 445
Autre actif à court terme
117 462
86 412
78 756
54 906
Total des actifs à court terme
1 620 713
1 175 837
1 381 564
1 420 237
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
7 730 608
6 988 136
6 423 895
5 731 206
Dépréciation cumulée
-1 982 022
-1 734 587
-1 536 323
-1 379 710
Investissements nets en terrains, usines et équipements
5 748 586
5 253 549
4 887 572
4 351 496
Fonds propres et autres investissements
564 488
388 055
274 311
102 328
Clientèle
21 939
21 939
21 939
21 939
Autres actifs à long terme
88 636
88 124
87 572
86 896
Total des actifs non circulants
6 423 649
5 751 667
5 271 394
4 562 659
Total des actifs
8 044 362
6 927 504
6 652 958
5 982 896
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
197 646
184 566
163 161
121 990
Charges à payer
333 154
282 428
255 355
290 070
Chiffre d'affaires différé
209 680
183 071
156 351
127 750
Total des passifs à court terme
1 030 625
921 880
873 682
822 199
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
89 109
98 623
141 765
149 422
Autres passifs à long terme
58 870
43 816
38 536
38 844
Total des passifs non à court terme
3 951 530
3 637 601
3 481 902
3 140 562
Passifs totaux
4 982 155
4 559 481
4 355 584
3 962 761
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
375
373
371
367
Bénéfices non répartis
6 056 985
4 828 248
3 929 147
3 276 163
Cumul des autres bénéfices complets
-6 657
-7 888
-5 354
-4 229
Total des capitaux propres
3 062 207
2 368 023
2 297 374
2 020 135
Passif total et capitaux propres
8 044 362
6 927 504
6 652 958
5 982 896