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Commercial Metals Company (CMC)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
680 257
859 760
1 217 262
412 865
279 503
Dépréciation et amortissement
253 916
218 830
175 024
167 613
165 758
Impôts sur le revenu différés
26 890
51 919
86 175
-39 873
49 580
Rémunération à base d’actions
49 952
60 529
46 978
43 677
31 850
Variation du fonds de roulement
99 690
148 681
-573 239
-365 132
286 061
Comptes débiteurs
-
175 102
-257 607
-228 026
146 375
Inventaire
-
177 024
-255 175
-316 316
78 903
Autre fonds de roulement
657 031
737 438
250 321
44 309
603 586
Autres éléments non monétaires
2 080
-13 188
2 089
-5 878
-26 724
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 135 217
1 344 103
700 309
228 474
791 204
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-478 186
-606 665
-449 988
-184 165
-187 618
Acquisitions nettes
-169 564
-234 717
-552 449
-1 888
-18 137
Autres activités d’investissement
5 659
5 149
2 574
-2 500
974
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-641 085
-835 227
-684 715
-162 129
-192 938
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-595 707
-738 771
-762 530
-638 385
-484 351
Action ordinaire rachetée
-111 430
-101 406
-161 880
0
0
Dividendes payés
-74 786
-74 936
-67 749
-57 766
-57 056
Autres activités financières
-11 703
-14 427
-26 163
-19 104
-3 404
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-463 565
-599 479
165 305
-109 390
-247 790
Variation de la trésorerie nette
31 479
-83 526
178 114
-43 835
351 235
Trésorerie en début de période
608 418
679 243
501 129
544 964
193 729
Trésorerie en fin de période
638 985
595 717
679 243
501 129
544 964
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 135 217
1 344 103
700 309
228 474
791 204
Dépenses d’investissement
-478 186
-606 665
-449 988
-184 165
-187 618
Flux de trésorerie disponible
657 031
737 438
250 321
44 309
603 586