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The Clorox Company (CLX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
240 000
149 000
462 000
710 000
939 000
Dépréciation et amortissement
238 000
236 000
224 000
211 000
180 000
Impôts sur le revenu différés
-153 000
-149 000
5 000
-32 000
-2 000
Rémunération à base d’actions
68 000
73 000
52 000
50 000
50 000
Variation du fonds de roulement
-51 000
354 000
-99 000
-11 000
349 000
Inventaire
65 000
58 000
-18 000
-282 000
50 000
Créances
-
157 000
-47 000
311 000
291 000
Autre fonds de roulement
570 000
930 000
535 000
945 000
1 292 000
Autres éléments non monétaires
22 000
38 000
19 000
10 000
30 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
785 000
1 158 000
786 000
1 276 000
1 546 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215 000
-228 000
-251 000
-331 000
-254 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-85 000
0
Autres activités d’investissement
23 000
5 000
22 000
-36 000
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175 000
-223 000
-229 000
-452 000
-252 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-1 405 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-25 000
-905 000
-248 000
Dividendes payés
-592 000
-583 000
-571 000
-558 000
-533 000
Autres activités financières
-
-15 000
-15 000
-31 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-609 000
-753 000
-689 000
-1 391 000
-523 000
Variation de la trésorerie nette
-25 000
182 000
-138 000
-555 000
766 000
Trésorerie en début de période
246 000
186 000
324 000
879 000
113 000
Trésorerie en fin de période
247 000
368 000
186 000
324 000
879 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
785 000
1 158 000
786 000
1 276 000
1 546 000
Dépenses d’investissement
-215 000
-228 000
-251 000
-331 000
-254 000
Flux de trésorerie disponible
570 000
930 000
535 000
945 000
1 292 000