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BICO Group AB (publ) (CLLKF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 894 300
-1 983 100
-832 900
-227 600
-61 888
Dépréciation et amortissement
-
1 929 300
940 600
191 800
-
Rémunération à base d’actions
-
-20 100
39 000
12 100
-
Variation du fonds de roulement
113 900
183 700
-266 100
-348 000
-36 340
Inventaire
47 800
7 200
-162 100
-169 500
-12 886
Autre fonds de roulement
-99 600
-114 500
-799 000
-676 200
-154 123
Autres éléments non monétaires
-
-113 500
34 600
16 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
100 700
178 400
-269 400
-409 200
-71 817
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-200 300
-292 900
-529 600
-267 000
-82 306
Acquisitions nettes
-
-
-218 200
-3 540 200
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 900
-129 700
212 900
-4 453 800
-200 897
Variation de la trésorerie nette
-63 700
-53 300
398 800
37 100
771 651
Trésorerie en début de période
859 500
925 200
481 200
434 900
39 845
Trésorerie en fin de période
795 800
861 000
925 200
481 200
808 687
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
100 700
178 400
-269 400
-409 200
-71 817
Dépenses d’investissement
-200 300
-292 900
-529 600
-267 000
-82 306
Flux de trésorerie disponible
-99 600
-114 500
-799 000
-676 200
-154 123