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BICO Group AB (publ) (CLLKF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/08/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
804 100
915 900
481 200
808 687
Autres investissements à court terme
-
-
993 800
187 111
Trésorerie totale
804 100
915 900
1 475 000
995 798
Créances nettes
520 000
699 700
576 900
72 938
Inventaire
405 200
493 200
320 600
41 564
Autre actif à court terme
-
100
-
5 440
Total des actifs à court terme
2 040 900
2 437 000
2 654 000
1 123 715
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
927 700
901 500
501 600
71 389
Dépréciation cumulée
-200 300
-111 900
-44 000
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
727 400
901 500
457 600
71 389
Clientèle
3 822 800
5 273 700
5 441 500
-
Biens incorporels
1 203 400
1 439 200
1 081 200
-
Autres actifs à long terme
-
100
-
-
Total des actifs non circulants
5 856 900
7 759 800
7 100 600
525 624
Total des actifs
7 897 800
10 196 800
9 754 600
1 649 339
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
6 500
8 000
5 000
2 000
Créances
170 200
132 600
129 100
10 375
Autre passif à court terme
78 900
114 400
151 700
3 086
Total des passifs à court terme
847 000
939 500
730 500
63 071
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 415 800
1 384 900
1 350 300
7 600
Passif d’impôts différé
254 900
345 100
260 200
14 572
Autres passifs à long terme
4 800
199 700
393 200
-
Total des passifs non à court terme
2 142 900
2 325 100
2 221 400
63 673
Passifs totaux
2 989 900
3 264 600
2 951 900
126 744
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 800
1 800
1 600
1 179
Bénéfices non répartis
-3 094 400
-1 106 600
-273 800
-60 153
Total des capitaux propres
4 882 500
6 905 000
6 773 900
1 517 415
Passif total et capitaux propres
7 897 800
10 196 800
9 754 600
1 649 339