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Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-141 429
-141 429
-112 325
-70 511
-59 780
Dépréciation et amortissement
3 008
3 008
2 896
3 068
3 929
Impôts sur le revenu différés
0
0
0
-227
-1 167
Rémunération à base d’actions
23 890
23 890
15 611
8 953
3 915
Variation du fonds de roulement
13 462
13 462
-3 898
-1 054
-299
Autre fonds de roulement
-109 109
-109 109
-105 560
-62 158
-41 956
Autres éléments non monétaires
-
-
-6 862
-1 405
-4 218
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-107 291
-107 291
-103 732
-60 909
-40 404
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 818
-1 818
-1 828
-1 249
-1 552
Achat d’investissements
-424 561
-424 561
-188 965
-389 881
-220 321
Ventes/échéance des investissements
320 597
320 597
280 666
174 947
123 600
Autres activités d’investissement
-
-
69
27
55
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-105 782
-105 782
89 942
-216 156
-98 218
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-2 962
Action ordinaire émise
216 222
216 222
0
269 893
170 792
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
218 458
218 458
4 076
272 372
171 226
Variation de la trésorerie nette
5 385
5 385
-9 714
-4 693
32 604
Trésorerie en début de période
29 429
29 429
39 143
43 836
11 232
Trésorerie en fin de période
34 814
34 814
29 429
39 143
43 836
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-107 291
-107 291
-103 732
-60 909
-40 404
Dépenses d’investissement
-1 818
-1 818
-1 828
-1 249
-1 552
Flux de trésorerie disponible
-109 109
-109 109
-105 560
-62 158
-41 956