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CAC 40
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2 310,10 +0,50 (+0,02 %) Bitcoin EUR
59 041,66 +1 623,68 (+2,83 %)
City National Rochdale Funds - City National Rochdale High Yield Bond Fund (CHYIX)
Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:00PM EDT
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie4,21 %
Actions0,00 %
Obligations95,79 %
Autres0,00 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)CHYIX
Produits de base0,00 %
Biens de consommation cycliques0,00 %
Services financiers0,00 %
Immobilier0,00 %
Défense du consommateur0,00 %
Santé0,00 %
Services publics0,00 %
Services de communication0,00 %
Énergie0,00 %
Industriels0,00 %
Technologie0,00 %
Titres détenus
MoyenCHYIXMoyenne de la catégorie
PER00
Cours/Registre comptable00
Cours/Ventes00,65
Cours/Flux de trésorerie00
Capitalisation médiane du marché03 050,78
Croissance des bénéfices sur 3 ans00
Obligations détenues
MoyenCHYIXMoyenne de la catégorie
Échéance5,654,59
DuréeS.O.3,08
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)CHYIX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAA0,00 %
AA0,00 %
A0,00 %
BBB2,78 %
BB41,04 %
B39,83 %
En dessous de B16,35 %
Autres0,00 %
Participations principales 10 (9.97% du total des actifs)
| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.88% | S.O. | 1,34 % |
| ALTICE FRANCE S.A 7.38% | S.O. | 1,14 % |
| Jaguar Holding Co II/Pharmaceutical Product Development LLC 6.38% | S.O. | 1,06 % |
| Hub International Limited 7% | S.O. | 1,04 % |
| Park Aerospace Holdings Limited 5.5% | S.O. | 1,01 % |
| Infor (US), Inc. 6.5% | S.O. | 1,00 % |
| First Data Corporation 5.75% | S.O. | 0,96 % |
| Valeant Pharmaceuticals International 8.5% | S.O. | 0,89 % |
| HCA Inc. 5.38% | S.O. | 0,78 % |
| T-Mobile USA, Inc. 6.5% | S.O. | 0,75 % |
