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Choice Hotels International, Inc. (CHH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
236 696
258 507
332 152
288 957
75 387
Dépréciation et amortissement
74 399
75 735
63 913
50 494
48 456
Impôts sur le revenu différés
-9 638
-1 336
-19 642
-1 006
-44 826
Rémunération à base d’actions
46 776
46 809
42 974
35 731
9 690
Variation du fonds de roulement
26 433
6 128
-5 078
23 240
6 491
Autre fonds de roulement
154 418
178 263
273 476
305 829
75 099
Autres éléments non monétaires
-86 933
-87 039
-31 496
-38 517
-31 892
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
286 262
296 554
367 061
383 696
110 061
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-131 844
-118 291
-93 585
-77 867
-34 962
Acquisitions nettes
-44 627
-38 930
-553 579
-2 778
-5 454
Achat d’investissements
-115 577
-116 614
-4 185
-1 705
-2 562
Ventes/échéance des investissements
3 714
1 609
1 908
2 609
2 478
Autres activités d’investissement
9 435
5 732
162 300
-14 739
5 223
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-278 899
-265 626
-442 430
-78 926
-24 479
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-272 546
0
-488 204
Action ordinaire rachetée
-261 743
-362 772
-434 767
-13 365
-55 450
Dividendes payés
-58 364
-56 457
-52 545
-25 044
-25 274
Autres activités financières
-
-1 553
1 899
-365
-4 620
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 096
-45 937
-394 150
-27 720
115 398
Variation de la trésorerie nette
10 459
-15 009
-469 519
277 050
200 980
Trésorerie en début de période
31 679
41 566
511 605
234 779
33 766
Trésorerie en fin de période
42 138
26 754
41 566
511 605
234 779
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
286 262
296 554
367 061
383 696
110 061
Dépenses d’investissement
-131 844
-118 291
-93 585
-77 867
-34 962
Flux de trésorerie disponible
154 418
178 263
273 476
305 829
75 099