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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-608 400
-608 400
1 225 000
2 974 700
348 200
Dépréciation et amortissement
180 600
180 600
147 400
52 000
52 100
Variation du fonds de roulement
-533 200
-533 200
-698 300
954 900
547 100
Autre fonds de roulement
138 300
138 300
-1 038 300
1 749 600
-230 400
Autres éléments non monétaires
2 058 500
2 058 500
158 700
-1 391 400
-545 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
204 900
204 900
-379 300
1 791 000
-169 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-66 600
-66 600
-659 000
-41 400
-61 200
Acquisitions nettes
0
0
-150 200
0
0
Achat d’investissements
-187 300
-187 300
-69 600
0
0
Ventes/échéance des investissements
210 300
210 300
50 000
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 600
-43 600
-828 800
-32 200
-61 200
Variation de la trésorerie nette
80 600
80 600
-1 113 600
1 485 500
161 600
Trésorerie en début de période
1 361 500
1 361 500
2 475 100
989 600
828 000
Trésorerie en fin de période
1 442 100
1 442 100
1 361 500
2 475 100
989 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
204 900
204 900
-379 300
1 791 000
-169 200
Dépenses d’investissement
-66 600
-66 600
-659 000
-41 400
-61 200
Flux de trésorerie disponible
138 300
138 300
-1 038 300
1 749 600
-230 400