La bourse est fermée

Cerus Corporation (CERS)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
1,7900+0,1700 (+10,49 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
1,7800 -0,01 (-0,56 %)
Échanges après Bourse : 04:51PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 558
-37 489
-42 779
-54 374
-59 857
Dépréciation et amortissement
2 595
2 599
2 984
3 148
3 109
Rémunération à base d’actions
20 457
20 271
24 456
23 571
18 029
Variation du fonds de roulement
-28 350
-32 035
-16 052
-8 740
-4 204
Comptes débiteurs
2 579
-1 102
-9 200
-4 215
-4 125
Inventaire
-7 357
-14 947
-1 768
-19 610
-4 030
Créances
-18 304
-7 335
-4 905
12 204
1 984
Autre fonds de roulement
-36 881
-47 765
-27 615
-34 832
-43 426
Autres éléments non monétaires
2 794
2 682
2 184
2 013
1 913
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 709
-43 168
-25 615
-33 922
-41 811
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 172
-4 597
-2 000
-910
-1 615
Achat d’investissements
-2 043
-2 486
-29 640
-52 066
-98 793
Ventes/échéance des investissements
17 931
15 707
40 104
65 664
50 850
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
11 716
8 624
8 464
12 688
-49 558
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
Action ordinaire émise
-
-
-
2 743
76 534
Action ordinaire rachetée
-
-175
-104
-
-
Autres activités financières
-
-
-
1 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 173
10 673
4 192
34 294
91 783
Variation de la trésorerie nette
-7 154
-23 999
-13 686
12 141
1 482
Trésorerie en début de période
29 389
37 358
51 044
38 903
37 421
Trésorerie en fin de période
22 569
13 359
37 358
51 044
38 903
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 709
-43 168
-25 615
-33 922
-41 811
Dépenses d’investissement
-4 172
-4 597
-2 000
-910
-1 615
Flux de trésorerie disponible
-36 881
-47 765
-27 615
-34 832
-43 426