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Cerus Corporation (CERS)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
11 647
35 585
48 759
36 594
Autres investissements à court terme
54 205
66 569
80 600
97 000
Trésorerie totale
65 852
102 154
129 359
133 594
Créances nettes
35 500
34 426
25 129
21 166
Inventaire
39 868
29 003
26 793
23 254
Autre actif à court terme
3 221
4 561
5 821
5 417
Total des actifs à court terme
144 441
170 144
187 102
183 431
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
35 825
37 697
37 029
36 568
Dépréciation cumulée
-16 472
-14 216
-11 850
-9 579
Investissements nets en terrains, usines et équipements
19 353
23 481
25 179
26 989
Clientèle
1 316
1 316
1 316
1 316
Autres actifs à long terme
32 638
23 151
23 902
9 679
Total des actifs non circulants
53 307
47 948
50 397
37 984
Total des actifs
197 748
218 092
237 499
221 415
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
20 000
56 159
14 697
8 516
Créances
23 842
33 002
35 608
24 213
Charges à payer
7 403
7 626
7 167
8 754
Chiffre d'affaires différé
2 002
589
673
577
Total des passifs à court terme
67 521
117 058
78 556
59 974
Passifs non à court terme
Dette à long terme
59 796
13 644
54 724
39 588
Autres passifs à long terme
3 236
3 499
2 342
1 174
Total des passifs non à court terme
76 783
32 472
73 326
57 635
Passifs totaux
144 304
149 530
151 882
117 609
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
181
177
174
168
Bénéfices non répartis
-1 044 610
-1 007 121
-964 342
-909 968
Cumul des autres bénéfices complets
-1 274
-2 787
-149
674
Total des capitaux propres
52 650
67 610
84 619
103 806
Passif total et capitaux propres
197 748
218 092
237 499
221 415