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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-73 453
-63 779
-40 370
-29 605
-9 474
-
Dépréciation et amortissement
128,391
142,772
210,918
303,235
385,591
-
Rémunération à base d’actions
4 959
4 901
4 638
2 610
1 764
-
Variation du fonds de roulement
7 709
3 859
-1 192
819,811
179,016
-
Créances
2 677
2 431
1 077
1 306
52,971
-
Autre fonds de roulement
-58 193
-53 910
-36 167
-20 394
-7 235
-
Autres éléments non monétaires
2 644
1 063
704,66
5 560
-
42,907
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-58 013
-53 812
-36 008
-20 312
-7 146
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-180,333
-97,644
-158,768
-81,898
-89,371
-
Achat d’investissements
-432 835
-314 525
-143 873
0
-
0
Ventes/échéance des investissements
409 676
309 615
0
-
0
8 910
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 339
-5 008
-144 032
-81,398
-89,371
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-0,98
-2,449
-5,85
-5,81
-5,769
-
Action ordinaire émise
-
14 431
100 498
78 552
182,694
-
Autres activités financières
-46,43
-48,521
-
-17,889
-99,259
-1,3
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
78 928
64 912
120 325
93 042
137,969
-
Variation de la trésorerie nette
-2 424
6 091
-59 715
72 648
-7 097
-
Trésorerie en début de période
33 639
24 572
84 286
11 638
18 735
-
Trésorerie en fin de période
31 215
30 663
24 572
84 286
11 638
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-58 013
-53 812
-36 008
-20 312
-7 146
-
Dépenses d’investissement
-180,333
-97,644
-158,768
-81,898
-89,371
-
Flux de trésorerie disponible
-58 193
-53 910
-36 167
-20 394
-7 235
-