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CEA Industries Inc. (CEAD)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 397
-2 912
-5 497
-1 338
-1 759
-
Dépréciation et amortissement
135,834
136,42
135,445
269,893
310,286
-
Rémunération à base d’actions
117,49
187,615
307,736
369,214
277,183
-
Variation du fonds de roulement
-1 311
-3 661
1 304
-2 125
2 507
-
Comptes débiteurs
76,566
-13,95
231,504
-162,808
91,452
-
Inventaire
68,727
-69,784
50,387
-49,551
882,466
-
Créances
-
-582,534
-175,409
-476,45
26,157
-
Autre fonds de roulement
-4 349
-6 129
-3 220
-3 276
808,704
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
51,168
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 349
-6 129
-3 190
-3 207
818,036
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-30,348
-68,657
-9,332
-3,043
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0,2
-28,098
-57,157
-9,332
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
-
0
21 711
0
-
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-1 980
0
-
0
Dividendes payés
-
0
-35,984
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
0
19 695
3 139
554
-
Variation de la trésorerie nette
-4 349
-6 129
16 478
-125,273
1 363
-
Trésorerie en début de période
15 948
18 637
2 160
2 285
922,177
-
Trésorerie en fin de période
11 599
12 508
18 637
2 160
2 285
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 349
-6 129
-3 190
-3 207
818,036
-
Dépenses d’investissement
-
-
-30,348
-68,657
-9,332
-3,043
Flux de trésorerie disponible
-4 349
-6 129
-3 220
-3 276
808,704
-