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CEA Industries Inc. (CEAD)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
12 508
18 637
2 160
2 285
-
Trésorerie totale
12 508
18 637
2 160
2 285
-
Créances nettes
18,655
2,649
179,444
33,48
-
Inventaire
296,404
348,411
378,326
327,109
-
Autre actif à court terme
313,115
1 490
1 274
1 038
-
Total des actifs à court terme
13 361
20 478
3 991
3 683
-
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
647,103
756,263
855,349
972,565
-
Dépréciation cumulée
-252,436
-224,876
-212,126
-480,883
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
394,667
531,387
643,223
491,682
-
Clientèle
-
0
631,064
631,064
631,064
Biens incorporels
1,83
1,83
1,83
7,227
-
Total des actifs non circulants
411,244
547,964
1 291
1 130
-
Total des actifs
13 772
21 026
5 282
4 813
-
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
183,359
311,162
616,056
918,639
-
Charges à payer
439,655
870,145
701,941
818,059
-
Chiffre d'affaires différé
499,8
4 339
2 840
3 724
-
Autre passif à court terme
-
-
37,078
-
-0,001
Total des passifs à court terme
1 251
5 754
4 406
5 904
-
Passifs non à court terme
Autres passifs à long terme
-
-
-
74,156
-
Total des passifs non à court terme
259,627
376,851
486,226
243,275
-
Passifs totaux
1 511
6 131
4 892
6 147
-
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0,081
0,08
3 960
0,436
-
Bénéfices non répartis
-37 190
-34 279
-28 782
-27 444
-
Total des capitaux propres
12 261
14 895
389,467
-1 334
-
Passif total et capitaux propres
13 772
21 026
5 282
4 813
-