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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 960 000
1 960 000
1 894 000
1 890 000
1 985 000
Dépréciation et amortissement
739 000
739 000
478 000
378 000
356 000
Impôts sur le revenu différés
-967 000
-967 000
-835 000
13 000
77 000
Rémunération à base d’actions
40 000
40 000
60 000
95 000
28 000
Variation du fonds de roulement
516 000
516 000
280 000
-488 000
280 000
Comptes débiteurs
105 000
105 000
218 000
-396 000
141 000
Inventaire
398 000
398 000
-253 000
-367 000
124 000
Créances
20 000
20 000
-84 000
353 000
-6 000
Autre fonds de roulement
1 331 000
1 331 000
1 276 000
1 290 000
979 000
Autres éléments non monétaires
-27 000
-27 000
-122 000
-159 000
-129 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 899 000
1 899 000
1 819 000
1 757 000
1 343 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-568 000
-568 000
-543 000
-467 000
-364 000
Acquisitions nettes
-
-
-10 589 000
-1 142 000
-100 000
Achat d’investissements
-
-
0
0
-544 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
516 000
43 000
Autres activités d’investissement
-98 000
-98 000
-57 000
-53 000
-39 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-134 000
-134 000
-11 141 000
-1 119 000
592 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 541 000
-4 541 000
-526 000
-792 000
-783 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-17 000
-1 000 000
-650 000
Dividendes payés
-305 000
-305 000
-297 000
-304 000
-293 000
Autres activités financières
-63 000
-63 000
-175 000
-142 000
-56 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 456 000
-1 456 000
10 290 000
-1 042 000
-1 471 000
Variation de la trésorerie nette
297 000
297 000
972 000
-419 000
492 000
Trésorerie en début de période
1 508 000
1 508 000
536 000
955 000
463 000
Trésorerie en fin de période
1 805 000
1 805 000
1 508 000
536 000
955 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 899 000
1 899 000
1 819 000
1 757 000
1 343 000
Dépenses d’investissement
-568 000
-568 000
-543 000
-467 000
-364 000
Flux de trésorerie disponible
1 331 000
1 331 000
1 276 000
1 290 000
979 000