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Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 805 000
1 508 000
536 000
955 000
Autres investissements à court terme
-
-
10 000
533 000
Trésorerie totale
1 805 000
1 508 000
536 000
1 488 000
Créances nettes
1 243 000
1 379 000
1 161 000
792 000
Inventaire
2 357 000
2 808 000
1 524 000
978 000
Autre actif à court terme
272 000
241 000
80 000
55 000
Total des actifs à court terme
6 218 000
6 611 000
3 807 000
3 763 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
10 086 000
9 684 000
7 913 000
7 450 000
Dépréciation cumulée
-4 080 000
-3 687 000
-3 484 000
-3 279 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
6 006 000
5 997 000
4 429 000
4 171 000
Fonds propres et autres investissements
1 220 000
1 062 000
823 000
820 000
Clientèle
6 977 000
7 142 000
1 412 000
1 166 000
Biens incorporels
3 975 000
4 105 000
735 000
319 000
Autres actifs à long terme
524 000
547 000
521 000
411 000
Total des actifs non circulants
20 379 000
19 661 000
8 168 000
7 146 000
Total des actifs
26 597 000
26 272 000
11 975 000
10 909 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 383 000
1 306 000
791 000
496 000
Créances
1 510 000
1 518 000
1 160 000
797 000
Impôts exigibles
25 000
43 000
81 000
0
Charges à payer
421 000
416 000
165 000
150 000
Autre passif à court terme
491 000
569 000
218 000
306 000
Total des passifs à court terme
4 072 000
4 068 000
2 505 000
1 973 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
12 301 000
13 373 000
3 176 000
3 227 000
Passif d’impôts différé
1 299 000
1 564 000
835 000
749 000
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
51 000
Autres passifs à long terme
591 000
387 000
164 000
214 000
Total des passifs non à court terme
14 973 000
16 099 000
4 933 000
5 041 000
Passifs totaux
19 045 000
20 167 000
7 438 000
7 014 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
0
Bénéfices non répartis
12 929 000
11 274 000
9 677 000
8 091 000
Cumul des autres bénéfices complets
-744 000
-518 000
-329 000
-328 000
Total des capitaux propres
7 091 000
5 637 000
4 189 000
3 526 000
Passif total et capitaux propres
26 597 000
26 272 000
11 975 000
10 909 000