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CDW Corporation (CDW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
853 200
788 500
736 800
643 000
523 000
Dépréciation et amortissement
379 400
425 600
267 100
265 600
260 900
Impôts sur le revenu différés
-26 300
-20 200
-87 900
-56 100
-172 700
Rémunération à base d’actions
49 500
42 500
48 500
40 700
43 700
Variation du fonds de roulement
136 400
4 900
33 700
1 800
60 300
Comptes débiteurs
-33 100
-226 400
-244 800
-365 100
-128 400
Inventaire
10 400
-71 400
-153 000
-46 800
8 500
Créances
59 100
253 700
194 100
271 200
231 500
Autre fonds de roulement
1 282 600
1 156 300
790 900
819 800
696 600
Autres éléments non monétaires
43 300
42 100
29 000
10 900
5 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 435 900
1 314 300
1 027 200
905 900
777 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-153 300
-158 000
-236 300
-86 100
-81 100
Acquisitions nettes
-255 900
-43 000
-95 100
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-409 200
-201 000
-331 400
-86 100
-81 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 134 500
-1 697 500
-2 957 000
-708 300
-3 698 200
Action ordinaire rachetée
-558 200
-340 600
-657 200
-522 300
-534 000
Dividendes payés
-221 900
-219 600
-183 400
-139 400
-106 900
Autres activités financières
-90 200
72 500
2 300
-71 500
-142 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-374 700
138 800
-749 800
-754 800
-818 700
Variation de la trésorerie nette
664 200
1 256 200
-51 800
61 600
-119 500
Trésorerie en début de période
214 400
154 000
205 800
144 200
263 700
Trésorerie en fin de période
866 400
1 410 200
154 000
205 800
144 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 435 900
1 314 300
1 027 200
905 900
777 700
Dépenses d’investissement
-153 300
-158 000
-236 300
-86 100
-81 100
Flux de trésorerie disponible
1 282 600
1 156 300
790 900
819 800
696 600