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CDW Corporation (CDW)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 104 300
1 104 300
1 114 500
988 600
788 500
Dépréciation et amortissement
270 700
270 700
290 600
191 200
425 600
Impôts sur le revenu différés
-32 700
-32 700
-18 200
-6 700
-20 200
Rémunération à base d’actions
93 700
93 700
91 100
72 600
42 500
Variation du fonds de roulement
118 800
118 800
-166 600
-431 600
4 900
Comptes débiteurs
-54 500
-54 500
-34 800
-616 800
-226 400
Inventaire
139 000
139 000
111 900
-151 000
-71 400
Créances
-55 400
-55 400
-260 000
374 500
253 700
Autre fonds de roulement
1 450 500
1 450 500
1 208 100
684 600
1 156 300
Autres éléments non monétaires
29 000
29 000
16 200
-24 100
42 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 598 700
1 598 700
1 335 900
784 600
1 314 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148 200
-148 200
-127 800
-100 000
-158 000
Acquisitions nettes
-76 400
-76 400
-36 700
-2 705 600
-43 000
Autres activités d’investissement
-5 000
-5 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-229 600
-229 600
-164 500
-2 769 600
-201 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-432 000
-432 000
-3 166 700
-2 780 900
-1 718 900
Action ordinaire rachetée
-500 000
-500 000
0
-1 500 400
-340 600
Dividendes payés
-321 500
-321 500
-282 600
-234 800
-219 600
Autres activités financières
-102 100
-102 100
15 600
-258 200
44 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 098 700
-1 098 700
-1 102 100
832 800
138 800
Variation de la trésorerie nette
273 500
273 500
57 100
-1 152 100
1 256 200
Trésorerie en début de période
315 200
315 200
258 100
1 410 200
154 000
Trésorerie en fin de période
588 700
588 700
315 200
258 100
1 410 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 598 700
1 598 700
1 335 900
784 600
1 314 300
Dépenses d’investissement
-148 200
-148 200
-127 800
-100 000
-158 000
Flux de trésorerie disponible
1 450 500
1 450 500
1 208 100
684 600
1 156 300