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Columbia Large Cap Value Inst (CDVZX)

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À partir de 08:05AM EDT. Marché ouvert.

Columbia Large Cap Value Inst

BOSTON MA 02110

225 FRANKLIN STREET

Columbia Funds Series Trust II

612-671-4321
Informations de gestion
,Chef de file depuis 27 avril 2023
Arthur Hurley is a senior portfolio manager on the Income Strategies Team and the lead portfolio manager on the Real Estate Equity Team at Columbia Threadneedle Investments. Mr. Hurley joined one of the Columbia Threadneedle Investments legacy firms in 2006. Previously, he was a portfolio manager for Lee Munder Capital Group. In this role, he was responsible for the management of REIT assets for corporate, institutional and high-net-worth clients. Prior to that, he served as the lead portfolio manager for the Tuckerman Group, the real estate investment arm of State Street Global Advisors (SSgA). Before joining the Tuckerman Group, Mr. Hurley managed portfolios, performed credit analysis and traded corporate bonds for SSgA’s active fixed-income group. He also played a key role in the development and implementation of new products and strategies. He began his career in financial services at State Street Corp. He has been a member of the investment community since 1994. Mr. Hurley received a B.A. in Finance from the University of Massachusetts. He is a member of the Boston Security Analysts Society, serves on the NAREIT Real Estate Investment Advisory Council and leads the Columbia Threadneedle Real Estate Roundtable. In addition, he holds the Chartered Financial Analyst® designation.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Value
Famille de fondsColumbia Threadneedle
Actifs nets2,46B
Rendement sur un an10,34 %
Rendement1,73 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création14 oct. 1990

Opérations du fonds

Dernier dividende0,07
Dernier gain en capital30,00
Chiffre d’affaires d’exploitation12,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationCDVZXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,97 %0,94 %
Prévision des coûts (net)0,97 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,99 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,24 %
Commission max ventes à termeS.O.1,29 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.