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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 926
-46 382
-68 067
-16 274
Dépréciation et amortissement
269
556
721
931
Impôts sur le revenu différés
-1 051
-61
0
0
Variation du fonds de roulement
6 685
10 534
21 145
17 113
Comptes débiteurs
-7 191
-3 935
10 321
3 676
Créances
14 381
14 469
10 824
13 437
Autre fonds de roulement
-33 247
-42 521
-5 747
3 372
Autres éléments non monétaires
-7 523
-2 566
45
520
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-33 072
-42 357
-5 667
3 427
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-175
-164
-80
-55
Achat d’investissements
0
0
-3
-17
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175
-164
-83
-72
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-9
-429
Autres activités financières
-
-
89 366
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
0
89 807
254
Variation de la trésorerie nette
-33 247
-42 521
84 057
3 609
Trésorerie en début de période
84 521
94 908
10 901
8 018
Trésorerie en fin de période
51 274
53 808
94 908
10 901
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-33 072
-42 357
-5 667
3 427
Dépenses d’investissement
-175
-164
-80
-55
Flux de trésorerie disponible
-33 247
-42 521
-5 747
3 372