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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
53 808
94 908
10 901
Autres investissements à court terme
6 775
3 899
4 757
Trésorerie totale
60 583
98 807
15 658
Créances nettes
4 210
3 284
835
Total des actifs à court terme
68 325
104 669
17 304
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 175
257
186
Dépréciation cumulée
-204
-124
-70
Investissements nets en terrains, usines et équipements
971
133
116
Fonds propres et autres investissements
2
4
0
Biens incorporels
10
469
1 128
Total des actifs non circulants
983
606
1 244
Total des actifs
69 308
105 275
18 548
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 243
2 984
17 777
Créances
23 791
19 687
13 017
Charges à payer
1 874
1 466
329
Autre passif à court terme
7 089
4 970
4 375
Total des passifs à court terme
42 753
31 608
37 032
Passifs non à court terme
Dette à long terme
710
-
21 441
Total des passifs non à court terme
2 008
5 513
21 441
Passifs totaux
44 761
37 121
58 473
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
45 122
45 122
60
Bénéfices non répartis
-148 419
-102 037
-33 970
Cumul des autres bénéfices complets
20 779
18 003
949
Total des capitaux propres
24 402
68 008
-40 017
Passif total et capitaux propres
69 308
105 275
18 548