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Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 509
38 641
5 820
12 661
38 453
Dépréciation et amortissement
14 611
15 737
15 651
13 718
14 733
Impôts sur le revenu différés
484
-210
-1 087
4 772
-12 248
Rémunération à base d’actions
29 343
9 368
31 858
355
0
Variation du fonds de roulement
-17 034
10 111
-12 592
-9 674
17 404
Comptes débiteurs
-9 461
6 602
-11 536
-4 641
11 811
Inventaire
-115
-10 223
1 162
-3 189
1 639
Créances
-8 522
14 034
5 493
2 720
2 117
Autre fonds de roulement
35 061
66 482
41 915
37 262
40 711
Autres éléments non monétaires
4 319
98
4 825
3 193
789
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 606
73 209
46 409
40 094
45 419
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 545
-6 727
-4 494
-2 832
-4 708
Acquisitions nettes
-141 293
0
-55 543
0
-2 288
Achat d’investissements
-
-
-
0
-2 288
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
14 372
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 584
-6 520
-59 626
-2 832
19 784
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-127 484
-13 973
-58 068
-527 673
-660 702
Action ordinaire émise
139 750
0
56 329
83 421
0
Dividendes payés
-11 276
-12 006
-11 509
-12 751
0
Autres activités financières
-17 988
-2 692
-9 278
-11 299
-8 575
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
40 973
-24 722
24 463
-6 596
-64 902
Variation de la trésorerie nette
21 075
42 405
11 429
30 984
353
Trésorerie en début de période
15 275
45 286
33 857
2 873
2 520
Trésorerie en fin de période
36 270
87 691
45 286
33 857
2 873
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 606
73 209
46 409
40 094
45 419
Dépenses d’investissement
-3 545
-6 727
-4 494
-2 832
-4 708
Flux de trésorerie disponible
35 061
66 482
41 915
37 262
40 711