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Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
87 691
45 286
33 857
2 873
Trésorerie totale
87 691
45 286
33 857
2 873
Créances nettes
58 360
64 557
48 344
43 646
Inventaire
80 976
70 273
63 978
60 923
Autre actif à court terme
6 886
6 811
3 171
3 362
Total des actifs à court terme
245 843
197 018
159 981
117 469
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
102 169
96 468
70 224
69 080
Dépréciation cumulée
-50 968
-42 694
-37 171
-33 643
Investissements nets en terrains, usines et équipements
51 201
53 774
33 053
35 437
Clientèle
81 667
81 576
66 262
66 314
Biens incorporels
43 472
50 695
42 415
51 009
Autres actifs à long terme
4 992
6 634
3 026
150
Total des actifs non circulants
185 336
194 934
151 815
165 810
Total des actifs
431 179
391 952
311 796
283 279
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
12 320
12 211
13 174
3 496
Créances
28 418
23 406
19 328
21 978
Impôts exigibles
9 944
4 584
1 255
1 005
Charges à payer
11 271
8 590
8 904
9 997
Chiffre d'affaires différé
5 122
5 937
12 605
7 262
Autre passif à court terme
-
-
128
-
Total des passifs à court terme
95 206
78 921
74 621
62 483
Passifs non à court terme
Dette à long terme
127 812
137 476
146 516
209 310
Passif d’impôts différé
4 843
3 508
1 297
2 085
Autres passifs à long terme
2 970
1 192
722
550
Total des passifs non à court terme
138 811
147 141
148 535
211 945
Passifs totaux
234 017
226 062
223 156
274 428
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4
4
3
3
Bénéfices non répartis
-16 106
-42 741
-37 052
-36 962
Cumul des autres bénéfices complets
634
2 087
-1 917
-2 860
Total des capitaux propres
197 162
165 890
88 640
8 851
Passif total et capitaux propres
431 179
391 952
311 796
283 279