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CareDx, Inc (CDNA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-183 194
-190 284
-76 613
-30 662
-18 714
Dépréciation et amortissement
20 283
19 824
16 007
11 885
9 544
Rémunération à base d’actions
48 676
49 086
46 553
36 081
23 401
Variation du fonds de roulement
83 192
106 595
-14 217
-40 970
17 396
Comptes débiteurs
-847
16 016
-6 660
-24 416
-10 402
Inventaire
-2 437
54
-2 859
-6 927
-3 196
Créances
-2 583
2 904
-2 054
1 789
4 389
Autre fonds de roulement
-42 327
-27 628
-49 573
-39 553
23 071
Autres éléments non monétaires
-4 404
-4 359
1 117
298
309
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-34 371
-18 388
-25 239
-19 294
33 431
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 956
-9 240
-24 334
-20 259
-10 360
Acquisitions nettes
-2 120
-6 682
-610
-15 434
0
Achat d’investissements
-173 466
-202 130
-315 145
-5 500
-90 034
Ventes/échéance des investissements
266 419
258 498
111 587
88 905
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
82 877
40 446
-228 502
47 712
-100 394
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-66
-183
Action ordinaire émise
-
0
0
188 855
158 135
Action ordinaire rachetée
-27 373
-27 541
-642
0
0
Autres activités financières
-4 071
-3 684
-8 558
-18 065
-4 529
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-29 743
-29 606
-4 535
185 642
163 149
Variation de la trésorerie nette
18 702
-7 660
-258 253
213 757
96 460
Trésorerie en début de période
75 180
90 443
348 696
134 939
38 479
Trésorerie en fin de période
93 943
82 783
90 443
348 696
134 939
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-34 371
-18 388
-25 239
-19 294
33 431
Dépenses d’investissement
-7 956
-9 240
-24 334
-20 259
-10 360
Flux de trésorerie disponible
-42 327
-27 628
-49 573
-39 553
23 071