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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
82 197
89 921
348 485
134 669
Autres investissements à court terme
153 221
203 168
0
90 034
Trésorerie totale
235 418
293 089
348 485
224 703
Créances nettes
51 061
66 312
59 761
34 624
Inventaire
19 471
19 232
17 186
10 012
Autre actif à court terme
7 763
9 216
7 928
3 758
Total des actifs à court terme
313 713
387 849
433 360
273 097
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
97 400
94 642
59 618
42 931
Dépréciation cumulée
-32 263
-24 424
-19 581
-16 999
Investissements nets en terrains, usines et équipements
65 137
70 218
40 037
25 932
Clientèle
40 336
37 523
36 983
23 857
Biens incorporels
45 701
43 051
50 195
44 355
Autres actifs à long terme
1 939
4 350
6 046
1 270
Total des actifs non circulants
153 113
155 142
133 261
95 414
Total des actifs
466 826
542 991
566 621
368 511
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
12 872
9 942
13 337
9 653
Charges à payer
28 266
33 795
23 030
12 301
Chiffre d'affaires différé
4 748
5 342
4 208
24 026
Autre passif à court terme
5 620
2 341
4 726
738
Total des passifs à court terme
78 072
75 975
77 301
69 217
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
136
0
415
1 299
Autres passifs à long terme
96 551
249
455
240
Total des passifs non à court terme
127 426
36 105
23 444
21 615
Passifs totaux
205 498
112 080
100 745
90 832
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
49
52
52
49
Bénéfices non répartis
-678 269
-460 444
-383 189
-352 527
Cumul des autres bénéfices complets
-6 963
-7 503
-4 670
-2 096
Total des capitaux propres
261 328
430 911
465 876
277 679
Passif total et capitaux propres
466 826
542 991
566 621
368 511