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City Developments Ltd (CDE.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
317 313
317 313
1 285 322
84 713
-1 917 391
-
Dépréciation et amortissement
254 030
254 030
276 426
285 009
287 129
-
Rémunération à base d’actions
0
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
241 784
241 784
-176 736
813 768
-580 549
-
Inventaire
1 137 356
1 137 356
-61 599
445 365
-211 921
-
Autre fonds de roulement
438 630
438 630
-514 244
719 493
-749 973
-
Autres éléments non monétaires
377 228
377 228
84 390
181 663
122 492
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
950 353
950 353
-125 512
1 134 245
-356 147
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-511 723
-511 723
-388 732
-414 752
-393 826
-
Acquisitions nettes
-1 000 408
-1 000 408
-480 710
-597 922
-1 182 342
-
Achat d’investissements
-79 222
-79 222
-21 229
-81 673
-134 181
-
Ventes/échéance des investissements
33 767
33 767
45 649
-
-
189 904
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 860 144
-1 860 144
779 971
-863 407
-1 076 041
-
Variation de la trésorerie nette
-183 820
-183 820
364 346
-1 006 261
131 405
-
Trésorerie en début de période
2 248 147
2 248 147
1 944 133
2 955 109
2 789 569
-
Trésorerie en fin de période
2 044 198
2 044 198
2 248 147
1 944 133
2 955 109
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
950 353
950 353
-125 512
1 134 245
-356 147
-
Dépenses d’investissement
-511 723
-511 723
-388 732
-414 752
-393 826
-
Flux de trésorerie disponible
438 630
438 630
-514 244
719 493
-749 973
-