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Cibus, Inc. (CBUS)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-285 668
-267 627
-16 891
-29 199
-44 836
-
Dépréciation et amortissement
6 001
4 693
1 534
2 338
1 869
-
Rémunération à base d’actions
17 792
16 092
3 998
2 090
4 971
-
Variation du fonds de roulement
548
961
-2 885
7 488
-5 676
-
Comptes débiteurs
1 584
1 704
0
4 887
-3 765
-
Inventaire
-
-
0
1 383
1 211
-2 594
Créances
661
2
-229
-360
-148
-
Autre fonds de roulement
-61 864
-50 531
-20 884
-19 308
-45 458
-
Autres éléments non monétaires
-
18 913
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-57 315
-46 210
-19 364
-18 811
-43 672
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 321
-1 520
-497
-1 786
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
54 832
55 060
-1 520
11 201
-13 484
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 909
-1 572
-376
-364
-360
-
Action ordinaire émise
26 840
20 306
11 538
4 380
15 000
-
Autres activités financières
-
-2 292
-1 173
-501
-963
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 936
20 320
9 989
3 742
15 407
-
Variation de la trésorerie nette
22 453
29 173
-10 895
-3 868
-41 749
-
Trésorerie en début de période
2 054
3 526
14 421
18 289
60 038
-
Trésorerie en fin de période
24 507
32 699
3 526
14 421
18 289
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-57 315
-46 210
-19 364
-18 811
-43 672
-
Dépenses d’investissement
-
-4 321
-1 520
-497
-1 786
-
Flux de trésorerie disponible
-61 864
-50 531
-20 884
-19 308
-45 458
-