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Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)

Cboe US - Cboe US Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
797 500
761 400
235 000
529 000
468 200
Dépréciation et amortissement
153 900
158 000
166 800
167 400
158 500
Impôts sur le revenu différés
-6 300
-15 200
-155 700
-18 900
-30 900
Rémunération à base d’actions
36 100
41 300
30 700
26 600
21 700
Variation du fonds de roulement
1 900
175 600
-84 100
-113 600
843 400
Comptes débiteurs
18 900
39 400
-49 800
12 000
-90 000
Créances
-76 600
-19 100
38 800
45 000
59 400
Autre fonds de roulement
900 500
1 030 600
591 300
545 800
1 411 400
Autres éléments non monétaires
-12 300
-11 800
-2 800
-500
-30 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
940 400
1 075 600
651 100
596 800
1 458 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 900
-45 000
-59 800
-51 000
-47 400
Acquisitions nettes
-
0
-708 300
-151 500
-351 500
Achat d’investissements
-122 700
-146 900
-119 300
-311 000
-234 600
Ventes/échéance des investissements
91 900
135 700
52 300
160 200
202 500
Autres activités d’investissement
-
300
-
600
500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 300
-55 100
-835 100
-352 700
-430 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-305 000
-220 000
-20 000
-225 000
Action ordinaire rachetée
-90 500
-83 900
-100 900
-81 300
-349 100
Dividendes payés
-228 700
-223 500
-209 400
-193 300
-170 600
Autres activités financières
-11 200
-13 100
-42 100
-9 100
-6 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-683 500
-656 100
81 700
-200 300
-201 700
Variation de la trésorerie nette
193 300
417 200
-112 300
34 700
828 200
Trésorerie en début de période
1 892 500
979 900
1 092 200
1 057 500
229 300
Trésorerie en fin de période
2 079 100
1 397 100
979 900
1 092 200
1 057 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
940 400
1 075 600
651 100
596 800
1 458 800
Dépenses d’investissement
-39 900
-45 000
-59 800
-51 000
-47 400
Flux de trésorerie disponible
900 500
1 030 600
591 300
545 800
1 411 400