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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 349 000
1 349 000
3 534 000
1 664 000
1 982 000
Dépréciation et amortissement
542 000
542 000
380 000
338 000
336 000
Impôts sur le revenu différés
-233 000
-233 000
-124 000
-74 000
97 000
Rémunération à base d’actions
81 000
81 000
77 000
92 000
77 000
Variation du fonds de roulement
616 000
616 000
-336 000
317 000
86 000
Comptes débiteurs
-148 000
-148 000
-145 000
-97 000
49 000
Inventaire
237 000
237 000
-334 000
-408 000
-240 000
Autre fonds de roulement
2 138 000
2 138 000
1 390 000
1 893 000
1 380 000
Autres éléments non monétaires
-35 000
-35 000
127 000
-51 000
179 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 607 000
2 607 000
1 743 000
2 237 000
1 692 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-469 000
-469 000
-353 000
-344 000
-312 000
Acquisitions nettes
-218 000
-218 000
-610 000
-366 000
0
Achat d’investissements
-50 000
-50 000
-194 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
11 000
1 417 000
Autres activités d’investissement
23 000
23 000
-
7 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-660 000
-660 000
1 745 000
-692 000
1 106 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-111 000
-111 000
-1 275 000
-704 000
-1 911 000
Action ordinaire rachetée
-62 000
-62 000
-1 380 000
-527 000
0
Dividendes payés
-620 000
-620 000
-509 000
-417 000
-138 000
Autres activités financières
-189 000
-189 000
-59 000
-67 000
-10 393 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 612 000
4 612 000
-2 931 000
-1 562 000
-681 000
Variation de la trésorerie nette
6 647 000
6 647 000
501 000
-33 000
2 162 000
Trésorerie en début de période
3 527 000
3 527 000
3 026 000
3 119 000
957 000
Trésorerie en fin de période
10 015 000
10 015 000
3 520 000
2 987 000
3 115 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 607 000
2 607 000
1 743 000
2 237 000
1 692 000
Dépenses d’investissement
-469 000
-469 000
-353 000
-344 000
-312 000
Flux de trésorerie disponible
2 138 000
2 138 000
1 390 000
1 893 000
1 380 000