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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 659 000
1 664 000
1 982 000
2 116 000
2 734 000
Dépréciation et amortissement
334 000
338 000
336 000
335 000
357 000
Impôts sur le revenu différés
-24 000
-74 000
97 000
-122 000
133 000
Rémunération à base d’actions
94 000
92 000
77 000
52 000
44 000
Variation du fonds de roulement
-96 000
317 000
86 000
-420 000
-324 000
Comptes débiteurs
-221 000
-97 000
49 000
-129 000
-211 000
Inventaire
-550 000
-408 000
-240 000
-2 000
-151 000
Autre fonds de roulement
1 504 000
1 893 000
1 380 000
1 759 000
1 792 000
Autres éléments non monétaires
102 000
-51 000
179 000
-28 000
-48 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 851 000
2 237 000
1 692 000
2 002 000
2 055 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-347 000
-344 000
-312 000
-243 000
-263 000
Acquisitions nettes
-369 000
-366 000
0
0
-310 000
Ventes/échéance des investissements
-
11 000
1 417 000
-
1 032 000
Autres activités d’investissement
-13 000
7 000
1 000
24 000
-44 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 177 000
-692 000
1 106 000
-213 000
415 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 257 000
-704 000
-1 911 000
-
0
Action ordinaire rachetée
-1 225 000
-527 000
-
-
-
Dividendes payés
-442 000
-417 000
-138 000
-
0
Autres activités financières
-70 000
-67 000
-10 393 000
-1 992 000
-2 747 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 939 000
-1 562 000
-681 000
-1 967 000
-2 627 000
Variation de la trésorerie nette
1 081 000
-33 000
2 162 000
-177 000
-196 000
Trésorerie en début de période
2 599 000
3 119 000
957 000
1 134 000
1 330 000
Trésorerie en fin de période
3 688 000
2 987 000
3 115 000
952 000
1 129 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 851 000
2 237 000
1 692 000
2 002 000
2 055 000
Dépenses d’investissement
-347 000
-344 000
-312 000
-243 000
-263 000
Flux de trésorerie disponible
1 504 000
1 893 000
1 380 000
1 759 000
1 792 000