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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 383 000
1 349 000
3 534 000
1 664 000
1 982 000
-
Dépréciation et amortissement
894 000
542 000
380 000
338 000
336 000
-
Impôts sur le revenu différés
-461 000
-233 000
-124 000
-74 000
97 000
-
Rémunération à base d’actions
89 000
81 000
77 000
92 000
77 000
-
Variation du fonds de roulement
1 766 000
616 000
-336 000
317 000
86 000
-
Comptes débiteurs
-28 000
-148 000
-145 000
-97 000
49 000
-
Inventaire
294 000
237 000
-334 000
-408 000
-240 000
-
Autre fonds de roulement
2 263 000
2 138 000
1 390 000
1 893 000
1 380 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-35 000
127 000
-51 000
179 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 803 000
2 607 000
1 743 000
2 237 000
1 692 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-540 000
-469 000
-353 000
-344 000
-312 000
-
Acquisitions nettes
-10 807 000
-218 000
-610 000
-366 000
0
-
Achat d’investissements
-221 000
-50 000
-194 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
11 000
1 417 000
-
Autres activités d’investissement
36 000
23 000
-
7 000
1 000
-22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 637 000
-660 000
1 745 000
-692 000
1 106 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 641 000
-111 000
-1 275 000
-704 000
-1 911 000
-
Action ordinaire rachetée
0
-62 000
-1 380 000
-527 000
0
-
Dividendes payés
-641 000
-620 000
-509 000
-417 000
-138 000
-
Autres activités financières
-168 000
-189 000
-59 000
-67 000
-10 393 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 712 000
4 612 000
-2 931 000
-1 562 000
-681 000
-
Variation de la trésorerie nette
-103 000
6 647 000
501 000
-33 000
2 162 000
-
Trésorerie en début de période
3 209 000
3 527 000
3 026 000
3 119 000
957 000
-
Trésorerie en fin de période
3 087 000
10 015 000
3 520 000
2 987 000
3 115 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 803 000
2 607 000
1 743 000
2 237 000
1 692 000
-
Dépenses d’investissement
-540 000
-469 000
-353 000
-344 000
-312 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 263 000
2 138 000
1 390 000
1 893 000
1 380 000
-