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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
681 700
683 600
888 200
1 298 800
840 100
Dépréciation et amortissement
367 400
369 900
375 400
387 700
388 900
Rémunération à base d’actions
70 800
79 200
26 100
63 900
59 200
Variation du fonds de roulement
-380 800
-816 000
-218 400
-298 400
312 700
Comptes débiteurs
-43 800
-
-
-
-
Inventaire
-465 300
-265 300
-232 800
-364 300
163 500
Créances
127 900
-248 900
223 600
141 400
234 400
Autre fonds de roulement
817 700
633 200
712 900
961 700
1 473 100
Autres éléments non monétaires
-48 100
-18 400
-112 500
1 244 100
-1 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 213 000
995 400
1 177 300
1 468 100
1 842 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-395 300
-362 200
-464 400
-506 400
-369 500
Acquisitions nettes
0
-
-
0
0
Achat d’investissements
-4 200
-5 200
-4 500
-11 800
-46 800
Ventes/échéance des investissements
10 100
5 200
10 400
14 500
53 800
Autres activités d’investissement
100
4 100
3 300
-
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-372 600
-354 900
-434 900
-340 300
-153 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-855 200
-1 042 400
-964 200
-2 813 100
-947 500
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
0
-150 000
-50 000
-298 100
0
Dividendes payés
-608 400
-623 800
-581 800
-474 600
-413 600
Autres activités financières
-2 700
900
-22 400
-16 800
-14 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-871 700
-631 600
-738 000
-1 609 600
-1 370 400
Variation de la trésorerie nette
-29 000
10 600
3 100
-474 100
316 700
Trésorerie en début de période
68 700
83 300
80 200
554 300
237 600
Trésorerie en fin de période
37 400
93 900
83 300
80 200
554 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 213 000
995 400
1 177 300
1 468 100
1 842 600
Dépenses d’investissement
-395 300
-362 200
-464 400
-506 400
-369 500
Flux de trésorerie disponible
817 700
633 200
712 900
961 700
1 473 100