La bourse est fermée

Cemtrex, Inc. (C42.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
4,67900,0000 (0,00 %)
À la clôture : 09:20AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 127
-9 197
-13 021
-7 808
-10 470
Dépréciation et amortissement
863,546
1 026
1 752
1 335
2 682
Impôts sur le revenu différés
70,751
0
-208,545
375,434
2 074
Rémunération à base d’actions
74,554
106,839
155,505
156,418
191,416
Variation du fonds de roulement
-3 315
-1 763
-3 631
-3 827
-2 869
Comptes débiteurs
-3 874
-4 939
1 814
-1 022
-623,3
Inventaire
966,142
48,598
-3 732
-670,838
156,593
Créances
1 667
3 411
-770,473
-512,138
-846,34
Autre fonds de roulement
-4 481
-4 994
-17 867
-11 120
-5 352
Autres éléments non monétaires
4 450
5 084
4 155
-438,388
4 178
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 001
-2 233
-16 094
-10 051
-3 786
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 480
-2 761
-1 774
-1 069
-1 566
Acquisitions nettes
-2 993
-2 893
-500
-1 575
0
Achat d’investissements
-
0
-19 902
-7 992
-30 947
Ventes/échéance des investissements
0,356
0
28 302
11 477
30 080
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
2 806
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 658
-5 628
6 610
840,901
-2 432
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 649
-1 563
-2 977
-3 501
-2 027
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-338,775
Autres activités financières
-
-
-
-
14 922
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 636
2 037
5 023
4 446
24 786
Variation de la trésorerie nette
-4 023
-5 824
-4 461
-4 764
18 192
Trésorerie en début de période
7 370
11 474
17 186
21 070
2 855
Trésorerie en fin de période
4 062
6 350
11 474
17 186
21 070
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 001
-2 233
-16 094
-10 051
-3 786
Dépenses d’investissement
-2 480
-2 761
-1 774
-1 069
-1 566
Flux de trésorerie disponible
-4 481
-4 994
-17 867
-11 120
-5 352